外匯掉期
外匯掉期業(yè)務(wù)實(shí)質(zhì)上是外匯買賣即期交易與遠(yuǎn)期交易的結(jié)合。具體而言，銀行與客戶協(xié)商簽訂掉期協(xié)議，分別約定即期外匯買賣匯率和起息日、遠(yuǎn)期外匯買賣匯率和起息日?？蛻舭醇s定的即期匯率和起息日與銀行進(jìn)行外匯的轉(zhuǎn)換，并按約定的遠(yuǎn)期匯率和起息日與銀行進(jìn)行反方向轉(zhuǎn)換的業(yè)務(wù)。
適宜客戶
適用于客戶將暫時(shí)閑置的資金兌換成生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中使用的貨幣，并約定一定期限后再兌換回原貨幣的業(yè)務(wù)?？蛻粜枰豌y行簽訂ISDA協(xié)議和提供MIFID相關(guān)文件。
產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)
盤活閑置資金，降低貨幣兌換費(fèi)率。
產(chǎn)品功能
有效規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，提高流動(dòng)資金的使用效率，促進(jìn)資金的保值和增值。
交易貨幣
包括USD、EUR、JPY、GBP、AUD、HKD、CAD、CHF、SGD、CNH、CNY等。
交易期限
五年以內(nèi)任意期限，CNY和CNH最長(zhǎng)期限為三年。
交易流程
由客戶發(fā)起指令，通過委托書形式確定交易細(xì)節(jié)，成交后，銀行出具交易證實(shí)，并分別在即遠(yuǎn)期交割日實(shí)現(xiàn)收付。客戶可根據(jù)需要，在交易期中要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行平盤或在交易到期日前要求銀行對(duì)該交易進(jìn)行一次展期。
風(fēng)險(xiǎn)提示
外匯掉期交易報(bào)價(jià)是以兩貨幣市場(chǎng)利率為基礎(chǔ)的，所以客戶應(yīng)注意利率風(fēng)險(xiǎn)。掉期交易中遠(yuǎn)期匯率不一定優(yōu)于遠(yuǎn)期到期當(dāng)日的即期匯率。
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