產品名稱

普通歐式期權交易

產品說明

指期權買方具有在未來某一交易日以約定執(zhí)行價格買賣一定數量外匯的權利。期權買方支付期權費，期權賣方收取期權費，并在買方選擇行權時履行義務。中國銀行普通歐式期權目前有看漲期權和看跌期權供客戶選擇，客戶可選擇作為期權的買方或賣方。

產品特點

客戶可根據自身需求選擇作為期權的買方或賣方，可通過敘做外匯期權，滿足自身個性化的外匯保值需求。

幣種

美元、日元、人民幣。

適用客戶

該產品適用于有實際匯率風險管理需求的客戶。

辦理條件及流程

1. 客戶適合度評估：交易前客戶需完成客戶適合度評估。

2. 賬戶開立與協(xié)議簽署：辦理業(yè)務前，客戶應在本行開立相關賬戶，與本行簽署衍生交易相關協(xié)議。

3. 授信或保證金落實：客戶辦理業(yè)務需要有充足的授信額度或保證金。

4. 交易申請：客戶需提交經授權的交易申請，明確交易要素，交易目的、需求背景真實有效。

5. 成交：交易達成后，中國銀行向客戶提供交易證實相關文件。

6. 結算：期權買方向期權賣方支付期權費。若到期日期權買方選擇執(zhí)行期權，則按照期權條款進行交割，反之則期權合約自然中止。