| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計(jì)凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| 000150 |
華安雙債添利債券C |
1.3356 |
1.7186 |
0.0000 |
|
0.0524 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000191 |
富國信用債債券A/B |
1.3489 |
1.6394 |
0.0000 |
|
0.0222 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000128 |
大成景安短融債券A |
1.3297 |
1.5337 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 000320 |
宏利淘利債券型證券投資基金C |
1.0703 |
1.5765 |
0.0000 |
|
-0.0093 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000380 |
景順長城景益貨幣市場基金A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2970 |
1.0010 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 000402 |
工銀純債債券A |
1.1918 |
1.6087 |
0.0000 |
|
0.0252 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000378 |
摩根雙債增利C |
1.2133 |
1.6453 |
0.0000 |
|
-0.1892 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000366 |
匯添富添富通貨幣A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2392 |
1.0050 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 000551 |
中信保誠幸福消費(fèi)混合型證券投資基金A |
1.4047 |
2.1617 |
0.0000 |
|
-0.0782 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000539 |
中銀活期寶A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2895 |
1.0440 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 000761 |
富蘭克林國海健康優(yōu)質(zhì)生活股票型證券投資基 |
1.4574 |
1.4574 |
0.0000 |
|
-0.7153 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000728 |
工銀目標(biāo)收益一年定開債券C |
1.4780 |
1.5240 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 000945 |
華夏醫(yī)療健康混合型發(fā)起式證券投資基金 |
1.7850 |
1.7850 |
0.0000 |
|
-0.1119 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000845 |
國投瑞銀信息消費(fèi)混合A |
1.4394 |
2.5314 |
0.0000 |
|
-1.3704 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 000942 |
廣發(fā)信息技術(shù)聯(lián)接A類 |
1.8187 |
1.8187 |
0.0000 |
|
-1.3078 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001112 |
東方紅中國優(yōu)勢靈活配置混合型證券投資基 |
1.9060 |
1.9060 |
0.0000 |
|
-0.6257 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001532 |
華安文體健康靈活配置混合A |
5.2780 |
5.2780 |
0.0000 |
|
-1.2350 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001531 |
招商安益靈活配置混合A |
1.6734 |
1.6734 |
0.0000 |
|
0.4562 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001605 |
富蘭克林國海滬港深成長精選股票型證券投資 |
2.3024 |
2.3024 |
0.0000 |
|
-0.9678 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001667 |
南方轉(zhuǎn)型增長靈活配置混合A |
2.6839 |
2.6839 |
0.0000 |
|
0.6073 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001706 |
諾安積極回報(bào)混合A |
2.0220 |
2.0220 |
0.0000 |
|
-2.3188 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001864 |
中海魅力長三角靈活配置混合型證券投資基金 |
3.2130 |
3.2130 |
0.0000 |
|
-3.1354 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 001852 |
融通中國風(fēng)1號A |
2.4660 |
2.4960 |
0.0000 |
|
-0.4441 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 002307 |
銀華多元視野混合 |
2.3930 |
2.3930 |
0.0000 |
|
-0.3747 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 002746 |
匯添富多策略定開混合 |
1.8450 |
1.8450 |
0.0000 |
|
-0.8065 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 002804 |
華泰柏瑞量化對沖 |
1.2608 |
1.2608 |
0.0000 |
|
0.0714 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 002955 |
融通新趨勢前收 |
2.1660 |
2.1660 |
0.0000 |
|
-0.0461 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003360 |
前海開源瑞和債券A類 |
1.0964 |
1.2824 |
0.0000 |
|
-0.0456 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003502 |
金鷹鑫瑞混合A |
1.3544 |
1.5594 |
0.0000 |
|
-0.1327 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003503 |
金鷹鑫瑞混合C |
1.5272 |
1.7492 |
0.0000 |
|
-0.1308 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003598 |
華商潤豐靈活配置混合型證券投資基金A |
4.5350 |
4.5350 |
0.0000 |
|
-1.2413 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003638 |
安信永鑫增強(qiáng)債券C |
1.0761 |
1.3761 |
0.0000 |
|
0.1303 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 003594 |
長盛盛崇混合A |
1.5124 |
1.8437 |
0.0000 |
|
-0.3689 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 004231 |
中歐行業(yè)成長混合型證券投資基金(LOF)C |
2.2883 |
2.4863 |
0.0000 |
|
0.0044 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 004517 |
南方安康混合A |
1.1446 |
1.5534 |
0.0000 |
|
-1.2765 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 004988 |
人保雙利A |
1.1268 |
1.1710 |
0.0000 |
|
0.0622 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 005309 |
中銀證券匯嘉定期開放債券型發(fā)起式證券投資 |
1.1703 |
1.3287 |
0.0000 |
|
0.0085 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 005268 |
鵬華優(yōu)勢企業(yè)股票 |
2.3456 |
2.3456 |
0.0000 |
|
-1.2171 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 005472 |
富國價值驅(qū)動靈活配置混合A |
2.9277 |
2.9277 |
0.0000 |
|
-2.3970 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 005550 |
匯安成長優(yōu)選混合A |
3.1568 |
3.1568 |
0.0000 |
|
-1.4147 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 005639 |
平安滬深300交易型開放式指數(shù)證券投資基金 |
1.4986 |
1.4986 |
0.0000 |
|
-0.2463 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 006087 |
ETF500聯(lián)接C |
1.1779 |
1.1779 |
0.0000 |
|
-1.0750 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 006227 |
華寶科技先鋒混合 |
1.7269 |
1.7269 |
0.0000 |
|
-1.2805 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 006140 |
廣發(fā)集嘉債券A |
1.4122 |
1.6153 |
0.0000 |
|
-0.9886 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 006398 |
寶盈祥頤定期開放混合A |
1.1497 |
1.1497 |
0.0000 |
|
-0.0174 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 006678 |
中銀穩(wěn)匯短債C |
1.1026 |
1.2005 |
0.0000 |
|
0.0181 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 007008 |
中郵純債優(yōu)選一年定期開放債券型證券投資基 |
1.1318 |
1.3018 |
0.0000 |
|
-0.0177 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 007063 |
長盛研發(fā)回報(bào)混合A |
1.4282 |
1.4282 |
0.0000 |
|
-0.1049 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 007033 |
平安可轉(zhuǎn)債債券型證券投資基金C |
1.3866 |
1.3866 |
0.0000 |
|
-1.0349 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 007105 |
國泰豐鑫純債債券A |
1.0126 |
1.2177 |
0.0000 |
|
-0.0197 |
2026/04/28 00:00:00 |