| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| DGZSWFGPJAYRK1A |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/16 00:00:00 |
| JX202606 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/16 00:00:00 |
| 0YIXTT081B |
中銀理財-怡享天天81號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30646 |
1.1170 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| FBAF19159E |
民生理財天天增利現(xiàn)金管理159號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3379 |
1.2410 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT016A |
中銀理財-怡享天天16號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3104 |
1.1470 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0HXTT03B |
中銀理財-惠享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30611 |
1.1260 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0HXTT21K |
中銀理財-惠享天天21號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/15 00:00:00 |
| LXTT35B |
中銀理財-樂享天天35號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.34623 |
1.2730 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT050A |
中銀理財-怡享天天50號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30364 |
1.1110 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT056A |
中銀理財-怡享天天56號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30999 |
1.1350 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| ZXTTJGZS03 |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-尊享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT012B |
中銀理財-怡享天天12號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.33348 |
1.2250 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT085B |
中銀理財-怡享天天85號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30996 |
1.1350 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT075B |
中銀理財-怡享天天75號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3047 |
1.1120 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 24012087C |
華夏理財現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品87號C |
1.0000 |
1.0000 |
0.3102 |
1.2880 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 24012077D |
華夏理財現(xiàn)金77號D（日日申） |
1.0000 |
1.0000 |
0.2595 |
0.9490 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| LXTTJGZS06A |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-樂享天天6號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35171 |
1.2860 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT043A |
中銀理財-怡享天天43號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31654 |
1.1630 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0HXTT40B |
中銀理財-惠享天天40號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.2974 |
1.0920 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0HXTT02H |
中銀理財-惠享天天2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT107A |
中銀理財-怡享天天107號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.27047 |
0.9910 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT117A |
中銀理財-怡享天天117號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.2672 |
0.9880 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT102A |
中銀理財-怡享天天102號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.25379 |
0.9260 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| HXTT01B |
中銀理財-惠享天天 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29243 |
1.0730 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT041A |
中銀理財-怡享天天41號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31678 |
1.1640 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT052A |
中銀理財-怡享天天52號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30118 |
1.1200 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT05A |
中銀理財-怡享天天5號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30691 |
1.1250 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT046A |
中銀理財-怡享天天46號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3035 |
1.1170 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| ZXTTJGZS02 |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-尊享天天2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3878 |
1.4230 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT082A |
中銀理財-怡享天天82號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29441 |
1.0770 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT019B |
中銀理財-怡享天天19號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31029 |
1.5480 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT044B |
中銀理財-怡享天天44號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30711 |
1.1380 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT05B |
中銀理財-怡享天天5號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30691 |
1.1250 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT074B |
中銀理財-怡享天天74號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30355 |
1.1130 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 9B31000F |
興銀理財-興銀添利8號F |
1.0000 |
1.0000 |
0.3095 |
1.1380 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| LXTTJGZS10A |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-樂享天天10號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.35136 |
1.2960 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT032A |
中銀理財-怡享天天32號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29193 |
1.0720 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT9A |
中銀理財-怡享天天9號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30812 |
1.1330 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT047A |
中銀理財-怡享天天47號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30533 |
1.1220 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT059A |
中銀理財-怡享天天59號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30394 |
1.1140 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0HXTT35B |
中銀理財-惠享天天35號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30691 |
1.1280 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 24012104C |
華夏理財現(xiàn)金104號C |
1.0000 |
1.0000 |
0.2000 |
0.9960 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 9TTL027F |
興銀理財添利天天利27號凈值型理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.2634 |
0.9810 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| AMHQLXTT01 |
中銀理財-樂享天天 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3026 |
1.1120 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| HXTT43B |
中銀理財-惠享天天43號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3062 |
1.1220 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| LXTTJGZS02A |
（機構(gòu)專屬）中銀理財-樂享天天2號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3591 |
1.3210 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| AMRJYL01 |
中銀理財-日積月累日計劃 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29759 |
1.0980 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| HXTT14A |
中銀理財-惠享天天14號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31453 |
1.1510 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| YIXTT028A |
中銀理財-怡享天天28號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.31187 |
1.1540 |
|
2026/03/15 00:00:00 |
| 0YIXTT116A |
中銀理財-怡享天天116號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.26876 |
0.9770 |
|
2026/03/15 00:00:00 |