| 產(chǎn)品代碼 |
產(chǎn)品名稱 |
單位凈值 |
累計凈值 |
每萬份基金單位收益 |
七日年收益率、凈值增長率 |
日凈值增長率 |
截止日期 |
| ESGYXZQ2026038 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| CYQWFCZ14D2A |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| QQGPJUSD2616SB |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| WF2026059 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| WX26011 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| 5811126438 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| QQGPJUSD2616SA |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| 25911008 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| 9N26826E |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| WFBYZQBO2610 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| 0YIXTT138A |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| WFZQ2026080 |
|
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/29 00:00:00 |
| 24112022A |
華夏理財純債日開22號A |
1.0272 |
1.0272 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 2501250683 |
周周鑫最短持有期92號A |
1.0257 |
1.0257 |
0.0000 |
|
0.0098 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 5811323011 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（惠享版）6號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3421 |
1.2540 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 5811321008 |
交銀理財穩(wěn)享現(xiàn)金添利（私銀尊享）理財產(chǎn)品B |
1.0000 |
1.0000 |
0.3075 |
1.1510 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 9K43048A |
興銀理財穩(wěn)添利月盈48號(1個月最短持有期)日開固收類理財產(chǎn)品 |
1.04576 |
1.04576 |
0.0000 |
|
0.0048 |
2026/04/28 00:00:00 |
| AF245385G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健七天持有期26號理財產(chǎn)品 |
1.04414 |
1.04414 |
0.0000 |
|
0.0057 |
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQDGZSWF30DA |
（對公專屬）中銀理財-穩(wěn)富30天持有期 |
1.010171 |
1.010171 |
0.0000 |
|
0.0062 |
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQWFXYJX14D3A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選14天持有期產(chǎn)品3號 |
1.023816 |
1.023816 |
0.0000 |
|
0.0108 |
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQWFXYJX7D3A |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選7天持有期產(chǎn)品3號 |
1.026298 |
1.026298 |
0.0000 |
|
0.0033 |
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQWFZQQQPZ30D4A |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強(qiáng)全球配置30天持有期4號 |
1.005717 |
1.005717 |
0.0000 |
|
0.0094 |
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQWFZQYJ1MA |
中銀理財-穩(wěn)富固收增強(qiáng)優(yōu)嘉1個月持有期 |
1.031792 |
1.031792 |
0.0000 |
|
0.0292 |
2026/04/28 00:00:00 |
| PYWJCY2410B |
匯華理財-時間朋友六個月最短持有固收類理財產(chǎn)品2410期 |
1.0354 |
1.0354 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/04/28 00:00:00 |
| QTCG01407A |
平安理財啟元添利日開14天持有7號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0373 |
1.0373 |
0.0000 |
|
0.0096 |
2026/04/28 00:00:00 |
| WFXYJXRKA |
中銀理財-穩(wěn)富信用精選日開 |
1.029289 |
1.029289 |
0.0000 |
|
0.0073 |
2026/04/28 00:00:00 |
| YIXTT016A |
中銀理財-怡享天天16號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.29471 |
1.0860 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| XFTLCY0903A |
廣銀理財幸福添利9個月持有期固定收益類理財產(chǎn)品第3號 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| YIXTT050A |
中銀理財-怡享天天50號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.28129 |
1.0720 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| YOUXTT01A |
中銀理財-優(yōu)享天添 |
1.057699 |
1.057699 |
0.0000 |
|
0.0087 |
2026/04/28 00:00:00 |
| 5811225217 |
交銀理財穩(wěn)享靈動慧利日開29號（7天持有期）理財產(chǎn)品 |
1.0338 |
1.0338 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| AF246905G |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)健青綠共繪ESG一個月持有期2號理財產(chǎn)品 |
1.0298 |
1.0298 |
0.0000 |
|
0.0097 |
2026/04/28 00:00:00 |
| AXTTA |
中銀理財-安享天添 |
1.075911 |
1.075911 |
0.0000 |
|
0.0057 |
2026/04/28 00:00:00 |
| BF255303B |
信銀理財安盈象固收穩(wěn)利十四天持有期6號私募理財產(chǎn)品 |
1.0210 |
1.0210 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| CYQESGGS30DA |
中銀理財-ESG優(yōu)享30天持有期固收理財產(chǎn)品 |
1.073936 |
1.073936 |
0.0000 |
|
0.0107 |
2026/04/28 00:00:00 |
| DT1H2665 |
匯華理財-財富燈塔穩(wěn)享封閉式固定收益類理財產(chǎn)品2665期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| EW1803D |
陽光金日添利2號D |
1.0447 |
1.0447 |
0.0000 |
|
0.0096 |
2026/04/28 00:00:00 |
| EW3535D |
陽光金日添利5號D |
1.0229 |
1.0229 |
0.0000 |
|
0.0098 |
2026/04/28 00:00:00 |
| EW4124D |
陽光碧樂活182號D |
1.0000 |
1.0000 |
0.2783 |
1.0290 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| FBAF19159E |
民生理財天天增利現(xiàn)金管理159號理財產(chǎn)品E |
1.0000 |
1.0000 |
0.3798 |
1.2160 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| LJRRX18A |
廣銀理財鎏金日日薪18號現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品 |
1.0000 |
1.0000 |
0.3134 |
1.1300 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| LXTT35B |
中銀理財-樂享天天35號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.30957 |
1.1880 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| QQGPJAUDRKA |
中銀理財全球配置高評級澳元日日開 |
1.013038 |
1.013038 |
0.0000 |
|
0.0088 |
2026/04/28 00:00:00 |
| QTCG00105A |
平安理財啟元添利日開5號固收類理財產(chǎn)品A |
1.0423 |
1.0423 |
0.0000 |
|
0.0096 |
2026/04/28 00:00:00 |
| TC3X00101J |
平安理財天天成長3號1期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品J |
1.0000 |
1.0000 |
0.2805 |
1.0340 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| TC3X00163A |
平安理財天天成長3號63期現(xiàn)金管理類理財產(chǎn)品A |
1.0000 |
1.0000 |
0.2296 |
0.8470 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| WFGPJ2026065 |
中銀理財-穩(wěn)富高評級封閉式2026年065期 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |
| YIXTT056A |
中銀理財-怡享天天56號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.28912 |
1.0770 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 0HXTT03B |
中銀理財-惠享天天3號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.28954 |
1.0670 |
|
2026/04/28 00:00:00 |
| 0HXTT21K |
中銀理財-惠享天天21號 |
1.0000 |
1.0000 |
0.0000 |
|
|
2026/04/28 00:00:00 |